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      博時頤澤穩健養老(FOF)A

      007070
      • 分類:FOF
      • 風險等級:
      • 贖回時長:7天(工作日) 
      • 起投金額:10.00 元
      1.1795 (0.22%) 單位凈值 / 日漲幅 (2021-03-17)

      基金凈值

      累計凈值 單位凈值
      歷史明細: -  
      日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

      投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

      最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
      0.85% -3.92% 5.19% 0.00% 14.13% 17.95%

      基金信息

      基金名稱 博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      基金簡稱 博時頤澤穩健養老(FOF)
      基金代碼 A類份額:007070;C類份額:007071
      基金類型 FOF
      成立生效日期 A類2019年03月20日,C類2019年03月20日
      基金存續期限 不定期
      基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
      投資目標 本基金采用目標風險策略投資,通過控制各類資產的投資比例及基準配置比例將風險等級限制在穩健級,并力爭在此約束下取得最大收益回報,實現養老資產的長期穩健增值。
      投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國內經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額(含香港互認基金、QDII基金,但具有復雜、衍生品性質的基金份額除外)、股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、次級債、可轉換債券、可分離交易可轉債的純債部分等)、債券回購、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的比例不低于基金資產的80%。本基金對股票(含存托憑證)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)的合計投資比例不超過基金資產的30%。本基金對權益類資產的基準配置比例為基金資產的20%,對非權益類資產的基準配置比例為基金資產的80%,對權益類資產的配置比例為基金資產的10%-25%。本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
      業績比較基準 中證股票型基金指數收益率×20%+中證債券型基金指數收益率×75%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
      銷售對象 本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
      基金經理 麥靜  余軍 
      管理人 博時基金管理有限公司
      注冊登記人 博時基金管理有限公司
      托管人 中國工商銀行股份有限公司
      銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
      客服電話 95105568(免長途話費)
      風險收益特征 本基金為混合型基金中基金,屬于中等預期收益和風險水平的投資品種,其預期收益和風險高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金和債券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

      基金經理

      基金經理: 麥靜

      麥靜女士,碩士。CFA。2006年起先后在中鐵信托、中國人保資產管理有限公司工作。2020年5月加入博時基金管理有限公司?,F任多元資產管理部總經理兼博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(2020年9月3日—至今)、博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2020年9月3日—至今)、博時金福安一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(2020年9月7日—至今)的基金經理。

      基金經理: 余軍

      余軍先生,博士。2011年從廈門大學博士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任博士后研究員、策略分析師、高級策略分析師、高級策略分析師兼基金經理助理、資深策略分析師兼基金經理助理、投資經理?,F任博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(2020年4月9日—至今)、博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2020年4月9日—至今)的基金經理。

      分紅信息

      權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
      沒有查詢到分紅信息

      費率結構


      1.認購費

      本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用。

      本基金A類基金份額的基金份額的認購費率如下表所示:

      1:本基金A類基金份額的認購費率結構

      金額(M

      A類基金份額的認購費率

      M100

      0.60%

      100≤M300

      0.40%

      300≤M500

      0.20%

      M≥500

      每筆1000

      2.申購費

      本基金申購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用,不列入基金財產。

      本基金A類基金份額申購費率如下表,投資者在一天之內如果有多筆申購,費率按單筆分別計算。本基金C類基金份額不收取申購費。

      2:本基金A類基金份額的申購費率

      金額(M

      A類基金份額申購費率

      M100

      0.80%

      100≤M300

      0.60%

      300≤M500

      0.40%

      M≥500

      每筆1000

      3.贖回費

      投資人需至少持有本基金基金份額滿一年,在一年持有期內不能提出贖回申請,持有滿1年后贖回不收取贖回費用。

      4. 管理費、托管費和銷售服務費

      管理費

      0.60%

      托管費

      0.15%

      C類銷售服務費

      0.50%

      本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費、本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費。

      基金管理人運用本基金財產申購自身的基金的(ETF除外),應當通過直銷渠道申購且不得收取申購費、贖回費(按照相關法律法規、被投資基金招募說明書約定應當收取,并記入基金資產的贖回費用除外)、銷售服務費等銷售費用。

      投資組合

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